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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 633.00 | 854 632.00 | | 854 633.00 |
AN Terrains | 2 947 898.00 | | 2 947 898.00 | 2 947 898.00 |
AP Constructions | 62 797.00 | 23 854.00 | 38 943.00 | 62 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 595 410.00 | 34 294 245.00 | 47 301 165.00 | 81 595 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 962.00 | 400 957.00 | 243 005.00 | 643 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 828 691.00 | | 12 828 691.00 | 12 828 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 938 032.00 | 36 199 594.00 | 63 738 438.00 | 99 938 032.00 |
BT Marchandises | 968 829.00 | 422 823.00 | 546 005.00 | 968 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662 905.00 | 257 278.00 | 50 405 628.00 | 50 662 905.00 |
BZ Autres créances | 19 893 220.00 | | 19 893 220.00 | 19 893 220.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029 185.00 | | 2 029 185.00 | 2 029 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 566 966.00 | 680 101.00 | 72 886 864.00 | 73 566 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 504 998.00 | 36 879 696.00 | 136 625 302.00 | 173 504 998.00 |
CU Autres participations | 702 156.00 | 625 906.00 | 76 250.00 | 702 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700 000.00 | 22 700 000.00 | | 32 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 067.00 | 1 182 311.00 | | 1 285 067.00 |
DH Report à nouveau | 4 083.00 | 3 928.00 | | 4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 050.00 | 2 055 110.00 | | 3 173 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 490 907.00 | 1 493 097.00 | | 1 490 907.00 |
DK Provisions réglementées | 37 396.00 | 97 089.00 | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 38 690 502.00 | 27 531 535.00 | | 38 690 502.00 |
DP Provisions pour risques | 587 109.00 | 679 651.00 | | 587 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 109.00 | 679 651.00 | | 587 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 110 603.00 | | 119 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 481 859.00 | 29 011 106.00 | | 34 481 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 137 521.00 | 15 071 920.00 | | 40 137 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 900.00 | 2 587 118.00 | | 2 967 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 821.00 | 1 262 867.00 | | 139 821.00 |
EA Autres dettes | 13 609 569.00 | 9 481 904.00 | | 13 609 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 871 000.00 | 2 640 940.00 | | 5 871 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 347 691.00 | 60 187 428.00 | | 97 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 625 302.00 | 88 398 614.00 | | 136 625 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 593 502.00 | | 80 593 502.00 | 80 593 502.00 |
FG Production vendue services | 11 273 123.00 | | 11 273 123.00 | 11 273 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 866 625.00 | | 91 866 625.00 | 91 866 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 538 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 991 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 922 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 649 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 982 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 207.00 | 35 029.00 | | 253 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 626.00 | 38 784.00 | | 234 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 693.00 | 150 134.00 | | 59 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 526.00 | 223 946.00 | | 547 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 486.00 | 223 946.00 | | 547 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 697.00 | 747 418.00 | | 976 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 539 246.00 | 51 409 247.00 | | 111 539 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 366 196.00 | 49 354 137.00 | | 108 366 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 050.00 | 2 055 110.00 | | 3 173 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 507 906.00 | | 19 302 140.00 | 82 507 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872 014.00 | 99 938 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 872 014.00 | 98 078 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 633.00 | | | 854 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 744 322.00 | | 19 206 450.00 | 80 744 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 952.00 | | 95 690.00 | 908 952.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 828 691.00 | | | 12 828 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316 166.00 | 5 108 418.00 | 1 469 641.00 | 31 316 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 386.00 | 244 247.00 | | 610 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705 780.00 | 4 864 171.00 | 1 469 641.00 | 30 705 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 089.00 | | 59 693.00 | 97 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 651.00 | 2 054 718.00 | 2 147 260.00 | 679 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 307 052.00 | 311 693.00 | | 307 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 823.00 | | | 422 823.00 |
6T Sur comptes clients | 134 606.00 | 122 672.00 | | 134 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 388.00 | 434 365.00 | | 1 490 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 127.00 | 2 489 083.00 | 2 206 952.00 | 2 267 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489 083.00 | 2 147 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 481 859.00 | 3 558 266.00 | 18 104 063.00 | 34 481 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 137 521.00 | 40 137 521.00 | | 40 137 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 159.00 | 1 492 159.00 | | 1 492 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 763.00 | 750 763.00 | | 750 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 602.00 | 399 602.00 | | 399 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 821.00 | 139 821.00 | | 139 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366 625.00 | 5 366 625.00 | | 5 366 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 871 000.00 | 5 871 000.00 | | 5 871 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 486.00 | 302 486.00 | | 302 486.00 |
UX Autres créances clients | 50 354 627.00 | 50 354 627.00 | | 50 354 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
VB T. V. A. | 6 190 930.00 | 6 190 930.00 | | 6 190 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
VI Groupe et associés | 8 242 945.00 | 8 242 945.00 | | 8 242 945.00 |
VP Divers | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 377.00 | 317 377.00 | | 317 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356 487.00 | 13 356 487.00 | | 13 356 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029 185.00 | 2 029 185.00 | | 2 029 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 887 797.00 | 72 887 797.00 | | 72 887 797.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 326 720.00 | 66 403 127.00 | 18 104 063.00 | 97 326 720.00 |