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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 633.00 | 610 386.00 | 244 247.00 | 854 633.00 |
AN Terrains | 2 357 034.00 | | 2 357 034.00 | 2 357 034.00 |
AP Constructions | 62 797.00 | 18 504.00 | 44 293.00 | 62 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 322 790.00 | 30 712 812.00 | 25 609 978.00 | 56 322 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 865.00 | 281 516.00 | 387 348.00 | 668 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 332 836.00 | | 21 332 836.00 | 21 332 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 507 906.00 | 32 249 124.00 | 50 258 782.00 | 82 507 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BT Marchandises | 828 565.00 | 422 823.00 | 405 742.00 | 828 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 746 945.00 | 134 606.00 | 32 612 339.00 | 32 746 945.00 |
BZ Autres créances | 4 492 614.00 | | 4 492 614.00 | 4 492 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 530 664.00 | | 530 664.00 | 530 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 697 262.00 | 557 430.00 | 38 139 832.00 | 38 697 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 205 168.00 | 32 806 554.00 | 88 398 614.00 | 121 205 168.00 |
CU Autres participations | 702 156.00 | 625 906.00 | 76 250.00 | 702 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700 000.00 | 22 700 000.00 | | 22 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182 311.00 | 1 070 000.00 | | 1 182 311.00 |
DH Report à nouveau | 3 928.00 | 3 812.00 | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 110.00 | 2 246 227.00 | | 2 055 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493 097.00 | 1 252 494.00 | | 1 493 097.00 |
DK Provisions réglementées | 97 089.00 | 247 222.00 | | 97 089.00 |
DL TOTAL (I) | 27 531 535.00 | 27 519 756.00 | | 27 531 535.00 |
DP Provisions pour risques | 679 651.00 | 1 151 849.00 | | 679 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 651.00 | 1 151 849.00 | | 679 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 603.00 | 292 044.00 | | 110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011 106.00 | 20 246 395.00 | | 29 011 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071 920.00 | 15 912 991.00 | | 15 071 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 118.00 | 2 532 430.00 | | 2 587 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 867.00 | 1 329 393.00 | | 1 262 867.00 |
EA Autres dettes | 9 481 904.00 | 6 009 452.00 | | 9 481 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640 940.00 | 8 337.00 | | 2 640 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 187 428.00 | 46 352 013.00 | | 60 187 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 398 614.00 | 75 023 618.00 | | 88 398 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 098 635.00 | | 37 098 635.00 | 37 098 635.00 |
FG Production vendue services | 11 225 596.00 | | 11 225 596.00 | 11 225 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 324 231.00 | | 48 324 231.00 | 48 324 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 185 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 390 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 397 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 784.00 | 42 020.00 | | 38 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 134.00 | 222 130.00 | | 150 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 946.00 | 264 149.00 | | 223 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 946.00 | -836 286.00 | | 223 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 418.00 | 894 382.00 | | 747 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 409 247.00 | 50 087 250.00 | | 51 409 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 354 137.00 | 47 841 022.00 | | 49 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 110.00 | 2 246 227.00 | | 2 055 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 296 512.00 | | 18 211 394.00 | 64 296 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 507 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 744 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 633.00 | | | 854 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 532 928.00 | | 18 211 394.00 | 62 532 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 952.00 | | | 908 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 289 480.00 | 3 026 687.00 | | 28 289 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 561.00 | 244 825.00 | | 365 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 923 919.00 | 2 781 862.00 | | 27 923 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247 222.00 | | 150 134.00 | 247 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 849.00 | 47 788.00 | 519 986.00 | 1 151 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 168.00 | | 43 116.00 | 350 168.00 |
6T Sur comptes clients | 105 293.00 | 29 313.00 | | 105 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 191.00 | 29 313.00 | 43 116.00 | 1 504 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 262.00 | 77 101.00 | 713 236.00 | 2 903 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 011 106.00 | 3 529 747.00 | 14 394 214.00 | 29 011 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 071 920.00 | 15 071 920.00 | | 15 071 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 252.00 | 1 044 252.00 | | 1 044 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 829.00 | 633 829.00 | | 633 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 867.00 | 1 262 867.00 | | 1 262 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009 221.00 | 3 009 221.00 | | 3 009 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640 940.00 | 2 640 940.00 | | 2 640 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
UX Autres créances clients | 32 585 423.00 | 32 585 423.00 | | 32 585 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
VB T. V. A. | 2 351 382.00 | 2 351 382.00 | | 2 351 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 472 683.00 | 6 472 683.00 | | 6 472 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
VP Divers | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 375.00 | 337 375.00 | | 337 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 064.00 | 1 848 064.00 | | 1 848 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 534 140.00 | 37 534 140.00 | | 37 534 140.00 |
VW T.V.A. | 571 662.00 | 571 662.00 | | 571 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 166 457.00 | 34 685 098.00 | 14 394 214.00 | 60 166 457.00 |