| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 668.00 | 322.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 226 311.00 | 196 457.00 | 29 855.00 | 226 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 523.00 | 116 363.00 | 15 160.00 | 131 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 296.00 | 46 315.00 | 21 981.00 | 68 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 652.00 | 360 803.00 | 71 850.00 | 432 652.00 |
BT Marchandises | 468 536.00 | 41 397.00 | 427 139.00 | 468 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 909.00 | 5 166.00 | 97 743.00 | 102 909.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 298.00 | 46 563.00 | 558 735.00 | 605 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 950.00 | 407 366.00 | 630 585.00 | 1 037 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 860.00 | 284 594.00 | | 280 860.00 |
DH Report à nouveau | | 19 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 657.00 | -23 568.00 | | -29 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 226.00 | 2 122.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 261 229.00 | 291 782.00 | | 261 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 612.00 | 154 846.00 | | 156 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 9 684.00 | | 3 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 137.00 | 2 017.00 | | 13 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 003.00 | 139 049.00 | | 141 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 915.00 | 66 327.00 | | 52 915.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 23 065.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 355.00 | 394 988.00 | | 369 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 585.00 | 686 771.00 | | 630 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 889.00 | 354 372.00 | | 321 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 913.00 | | 1 736 913.00 | 1 736 913.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 507 740.00 | | 507 740.00 | 507 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 978.00 | | 2 244 978.00 | 2 244 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 5 750.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 5 750.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 345.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 345.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 5 405.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 950.00 | 2 046 271.00 | | 2 262 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 607.00 | 2 069 839.00 | | 2 292 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 657.00 | -23 568.00 | | -29 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 595.00 | | 14 524.00 | 427 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 432 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 426 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 075.00 | | 14 521.00 | 421 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 3.00 | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 874.00 | 20 377.00 | 8 449.00 | 348 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 332.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 538.00 | 20 046.00 | 8 449.00 | 347 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 105.00 | 23 358.00 | 15 065.00 | 33 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | 3 611.00 | 353.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 014.00 | 26 968.00 | 15 419.00 | 35 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 014.00 | 26 968.00 | 15 419.00 | 35 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 968.00 | 15 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 472.00 | 26 006.00 | 47 466.00 | 73 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 219.00 | 308 753.00 | 47 466.00 | 356 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |