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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 226 311.00 | 219 218.00 | 7 093.00 | 226 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 123.00 | 128 416.00 | 10 706.00 | 139 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 56 804.00 | 20 236.00 | 77 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 997.00 | 406 429.00 | 42 569.00 | 448 997.00 |
BT Marchandises | 747 204.00 | 51 932.00 | 695 272.00 | 747 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 497.00 | 2 739.00 | 93 757.00 | 96 497.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 878.00 | 54 671.00 | 867 207.00 | 921 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 875.00 | 461 100.00 | 909 776.00 | 1 370 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 246.00 | 227 510.00 | | 180 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 32 737.00 | | 70 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 169.00 | 269 142.00 | | 281 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 791.00 | 371 115.00 | | 275 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 051.00 | 9 674.00 | | 154 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 029.00 | 200.00 | | 27 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 942.00 | 271 176.00 | | 108 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 68 144.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 42 468.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 606.00 | 762 777.00 | | 628 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 776.00 | 1 031 919.00 | | 909 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 915.00 | 560 729.00 | | 520 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 379.00 | | 76 257.00 | 442 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 351.00 | | 721.00 | 64 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 351.00 | 5 288.00 | 448 997.00 | 64 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 442 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 856.00 | | 11 907.00 | 435 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 64 350.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 827.00 | 19 876.00 | 5 274.00 | 391 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 837.00 | 19 876.00 | 5 274.00 | 389 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 289.00 | 24 203.00 | 18 560.00 | 46 289.00 |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 880.00 | 505.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 653.00 | 25 083.00 | 19 065.00 | 48 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 653.00 | 25 083.00 | 19 065.00 | 48 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 083.00 | 19 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 679.00 | 77 679.00 | | 77 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 113.00 | 90 421.00 | 107 692.00 | 198 113.00 |
VI Groupe et associés | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 578.00 | 493 886.00 | 107 692.00 | 601 578.00 |