| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 336.00 | 654.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 229 429.00 | 190 268.00 | 39 161.00 | 229 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 999.00 | 112 314.00 | 18 685.00 | 130 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 647.00 | 44 955.00 | 15 691.00 | 60 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 595.00 | 348 874.00 | 78 721.00 | 427 595.00 |
BT Marchandises | 417 406.00 | 33 105.00 | 384 302.00 | 417 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 001.00 | 1 909.00 | 114 092.00 | 116 001.00 |
BZ Autres créances | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CF Disponibilités | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 064.00 | 35 014.00 | 608 050.00 | 643 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 658.00 | 383 888.00 | 686 771.00 | 1 070 658.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 594.00 | 284 594.00 | | 284 594.00 |
DH Report à nouveau | 19 835.00 | 11 346.00 | | 19 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 568.00 | 8 489.00 | | -23 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122.00 | 3 353.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 291 782.00 | 316 581.00 | | 291 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 846.00 | 211 855.00 | | 154 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 9 484.00 | | 9 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 100.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 049.00 | 156 456.00 | | 139 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | 62 537.00 | | 66 327.00 |
EA Autres dettes | 23 065.00 | 181.00 | | 23 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 988.00 | 440 614.00 | | 394 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 771.00 | 757 195.00 | | 686 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 988.00 | 440 614.00 | | 394 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 417.00 | | 1 556 417.00 | 1 556 417.00 |
FD Production vendue biens | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
FG Production vendue services | 456 807.00 | | 456 807.00 | 456 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 015.00 | | 2 013 015.00 | 2 013 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 12 048.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 24 148.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 12 382.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 22 847.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | 1 301.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 271.00 | 2 590 490.00 | | 2 046 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 839.00 | 2 582 002.00 | | 2 069 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 568.00 | 8 489.00 | | -23 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 402.00 | | 21 479.00 | 421 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 287.00 | 427 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 421 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 884.00 | | 21 477.00 | 414 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 2.00 | 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 090.00 | 16 070.00 | 15 287.00 | 348 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 332.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 086.00 | 15 739.00 | 15 287.00 | 347 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 283.00 | 21 342.00 | 24 520.00 | 36 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 192.00 | 21 342.00 | 24 520.00 | 38 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 192.00 | 21 342.00 | 24 520.00 | 38 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 342.00 | 24 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 049.00 | 139 046.00 | | 139 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 846.00 | 154 846.00 | | 154 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 356.00 | 176 830.00 | 526.00 | 177 356.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 972.00 | 392 972.00 | | 392 972.00 |