| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 226 311.00 | 213 642.00 | 12 669.00 | 226 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 195.00 | 122 730.00 | 11 465.00 | 134 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 350.00 | 53 465.00 | 21 885.00 | 75 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 379.00 | 391 827.00 | 50 552.00 | 442 379.00 |
BT Marchandises | 649 512.00 | 46 289.00 | 603 223.00 | 649 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 153.00 | 2 364.00 | 200 789.00 | 203 153.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 019.00 | 48 653.00 | 981 366.00 | 1 030 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 398.00 | 440 480.00 | 1 031 919.00 | 1 472 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 510.00 | 251 203.00 | | 227 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | -23 693.00 | | 32 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | 661.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 269 142.00 | 236 971.00 | | 269 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 115.00 | 205 962.00 | | 371 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 14 701.00 | | 9 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 6 500.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 176.00 | 119 454.00 | | 271 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 33 744.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 42 468.00 | 2 048.00 | | 42 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 777.00 | 382 409.00 | | 762 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 919.00 | 619 380.00 | | 1 031 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 729.00 | 359 044.00 | | 560 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 589 929.00 | | 2 589 929.00 | 2 589 929.00 |
FD Production vendue biens | -4 109.00 | | -4 109.00 | -4 109.00 |
FG Production vendue services | 584 795.00 | | 584 795.00 | 584 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 614.00 | | 3 170 614.00 | 3 170 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 520.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 565.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 565.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 135.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 560.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 5.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 713.00 | 2 233 973.00 | | 3 210 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 977.00 | 2 257 666.00 | | 3 177 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 737.00 | -23 693.00 | | 32 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 116.00 | | 18 263.00 | 424 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 592.00 | | 18 263.00 | 417 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 098.00 | 21 728.00 | | 370 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 108.00 | 21 728.00 | | 368 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 648.00 | 25 491.00 | 17 850.00 | 38 648.00 |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | 30.00 | 220.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 202.00 | 25 520.00 | 18 070.00 | 41 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 202.00 | 25 520.00 | 18 070.00 | 41 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 520.00 | 18 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 13 084.00 | 2 175.00 | 15 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 649.00 | 24 776.00 | 199 873.00 | 224 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 480.00 | | | 490 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 531.00 | | | 315 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 577.00 | 560 529.00 | 202 048.00 | 762 577.00 |