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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 11 049.00 | 4 788.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 5 548.00 | 12 719.00 | 18 267.00 |
BF Prêts | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 909.00 | 16 597.00 | 21 312.00 | 37 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 033.00 | 16 597.00 | 109 435.00 | 126 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 706.00 | -1 562.00 | | -1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075.00 | -144.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 24 913.00 | 22 838.00 | | 24 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 11 871.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 126.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 15 120.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 030.00 | 42 817.00 | | 51 030.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 522.00 | 70 225.00 | | 84 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 435.00 | 93 063.00 | | 109 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 282.00 | 67 961.00 | | 78 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | 3 247.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
FG Production vendue services | 340 915.00 | | 340 915.00 | 340 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 978.00 | | 343 978.00 | 343 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 10 683.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 3 779.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 134.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 1 134.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 2 644.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 678.00 | 291 668.00 | | 349 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 603.00 | 291 812.00 | | 347 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075.00 | -144.00 | | 2 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 563.00 | | 27 054.00 | 16 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 37 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 34 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 23 249.00 | 16 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | 5 173.00 | 5.00 | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 5 173.00 | 5.00 | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UP Prêts | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | 6 728.00 | 6 240.00 | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 522.00 | 78 282.00 | 6 240.00 | 84 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 2 820.00 | | 3 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | 6 513.00 | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 36 972.00 | 37 454.00 | | 36 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | 14 459.00 | | 14 220.00 |
YT Sous‐traitance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054.00 | 150.00 | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 295.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | 4 115.00 | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 469.00 | 53 522.00 | | 67 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 527.00 | 5 814.00 | | 9 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 919.00 | 58 576.00 | | 78 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |