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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 10 251.00 | 3 145.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 17 126.00 | 12 220.00 | 29 346.00 |
BF Prêts | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 547.00 | 27 377.00 | 19 170.00 | 46 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 655.00 | 27 377.00 | 127 278.00 | 154 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
DH Report à nouveau | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | -16 766.00 | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520.00 | 8 148.00 | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 217.00 | 16 347.00 | | 52 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 33.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 18 486.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 882.00 | 50 132.00 | | 54 882.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 758.00 | 84 998.00 | | 122 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 278.00 | 93 145.00 | | 127 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 330.00 | 79 813.00 | | 77 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 223.00 | | 351 223.00 | 351 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 059.00 | 350 831.00 | | 365 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 686.00 | 367 597.00 | | 368 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | -16 766.00 | | -3 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433.00 | 2 291.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 925.00 | | 6 622.00 | 39 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | | 6 622.00 | 36 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 483.00 | 8 894.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | 8 894.00 | | 18 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UP Prêts | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 265.00 | 6 789.00 | 45 476.00 | 52 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 806.00 | 77 330.00 | 45 476.00 | 122 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 3 556.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 9 583.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 31 756.00 | 34 617.00 | | 31 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 915.00 | 10 359.00 | | 10 915.00 |
YT Sous‐traitance | 31 200.00 | 29 088.00 | | 31 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 008.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 037.00 | 4 564.00 | | 5 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 125.00 | 69 691.00 | | 70 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 945.00 | 17 045.00 | | 6 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 079.00 | 83 647.00 | | 83 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |