| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 396.00 | 11 773.00 | 1 623.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 22 985.00 | 6 361.00 | 29 346.00 |
BF Prêts | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 547.00 | 34 759.00 | 11 788.00 | 46 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CF Disponibilités | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 830.00 | 34 759.00 | 149 071.00 | 183 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
DH Report à nouveau | -20 393.00 | -16 766.00 | | -20 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | -3 627.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 13 085.00 | 4 520.00 | | 13 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 157.00 | 52 217.00 | | 40 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 2 642.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 10 017.00 | | 19 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 54 882.00 | | 69 891.00 |
EA Autres dettes | | 2 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 986.00 | 122 758.00 | | 135 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 071.00 | 127 278.00 | | 149 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 670.00 | 77 330.00 | | 107 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 631.00 | | 405 631.00 | 405 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 631.00 | | 405 631.00 | 405 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 959.00 | 10 792.00 | | 40 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 668.00 | 365 059.00 | | 451 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 104.00 | 368 686.00 | | 443 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 565.00 | -3 627.00 | | 8 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 433.00 | | 2 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 377.00 | 7 382.00 | | 27 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 377.00 | 7 382.00 | | 27 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UP Prêts | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 205.00 | 11 841.00 | 28 364.00 | 40 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 034.00 | 107 670.00 | 28 364.00 | 136 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | 4 023.00 | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | 8 242.00 | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 44 581.00 | 31 756.00 | | 44 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 547.00 | 10 915.00 | | 13 547.00 |
YT Sous‐traitance | 34 392.00 | 31 200.00 | | 34 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 965.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 014.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 5 037.00 | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 926.00 | 70 125.00 | | 80 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 714.00 | 6 945.00 | | 41 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 753.00 | 83 079.00 | | 101 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |