| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 7 582.00 | 4 272.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 267.00 | 10 901.00 | 13 366.00 | 24 267.00 |
BF Prêts | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 925.00 | 18 483.00 | 21 442.00 | 39 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 628.00 | 18 483.00 | 93 145.00 | 111 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | 16 294.00 | | 16 663.00 |
DH Report à nouveau | | -1 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 766.00 | 2 075.00 | | -16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148.00 | 24 913.00 | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 16 102.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 335.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 17 055.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 132.00 | 51 030.00 | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 998.00 | 84 522.00 | | 84 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 145.00 | 109 435.00 | | 93 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 813.00 | 78 282.00 | | 79 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | 3 134.00 | | 3 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 839.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 6 542.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -917.00 | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 831.00 | 349 678.00 | | 350 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 597.00 | 347 603.00 | | 367 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 766.00 | 2 075.00 | | -16 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 909.00 | | 8 181.00 | 37 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 39 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | 36 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | | 8 181.00 | 34 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 597.00 | 8 050.00 | 6 165.00 | 16 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 597.00 | 8 050.00 | 6 165.00 | 16 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UP Prêts | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 398.00 | 7 214.00 | 5 185.00 | 12 398.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 998.00 | 79 813.00 | 5 185.00 | 84 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 695.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | 8 864.00 | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 34 617.00 | 36 972.00 | | 34 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 359.00 | 14 220.00 | | 10 359.00 |
YT Sous‐traitance | 29 088.00 | 17 809.00 | | 29 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 054.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 095.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | 4 790.00 | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 691.00 | 67 469.00 | | 69 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 045.00 | 9 527.00 | | 17 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 647.00 | 78 919.00 | | 83 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |