| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 650.00 | 552.00 | 2 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 308.00 | 4 650.00 | 20 658.00 | 25 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 62 441.00 | 27 000.00 | 35 440.00 | 62 441.00 |
CF Disponibilités | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 069.00 | 27 000.00 | 117 068.00 | 144 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 377.00 | 31 651.00 | 137 726.00 | 169 377.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 077.00 | 103 740.00 | | 68 077.00 |
DH Report à nouveau | | -35 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | 81.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 108 563.00 | 76 327.00 | | 108 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | 12 327.00 | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 15 689.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 6 516.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 162.00 | 34 532.00 | | 29 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 726.00 | 110 859.00 | | 137 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 162.00 | 34 532.00 | | 29 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 75.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 75.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 29 925.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 929.00 | 104 352.00 | | 135 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 693.00 | 104 271.00 | | 103 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 236.00 | 81.00 | | 32 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 519.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 519.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VP Divers | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |