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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 2 663.00 | 1 356.00 | 4 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 525.00 | 2 663.00 | 23 862.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 319.00 | | 182 319.00 | 182 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 843.00 | 2 663.00 | 206 180.00 | 208 843.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 313.00 | 68 077.00 | | 100 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 619.00 | 32 236.00 | | 70 619.00 |
DL TOTAL (I) | 179 182.00 | 108 563.00 | | 179 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 9 782.00 | | 11 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 19 380.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 999.00 | 29 162.00 | | 26 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 180.00 | 137 726.00 | | 206 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 272.00 | 30 000.00 | | 29 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 272.00 | 30 000.00 | | 32 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 272.00 | -30 000.00 | | -32 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | 135 601.00 | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 381.00 | 103 365.00 | | 86 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 619.00 | 32 236.00 | | 70 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 3 898.00 | | 4 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 308.00 | | 4 217.00 | 25 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 26 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 1 817.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 2 400.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 012.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 012.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |