| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 418.00 | 5 031.00 | 5 387.00 | 10 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 024.00 | 5 031.00 | 28 993.00 | 34 024.00 |
BN En cours de production de biens | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 215 011.00 | | 215 011.00 | 215 011.00 |
CF Disponibilités | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 101.00 | | 426 101.00 | 426 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 125.00 | 5 031.00 | 455 093.00 | 460 125.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 271.00 | 170 932.00 | | 107 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | 8 139.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 161 157.00 | 187 321.00 | | 161 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 230.00 | 979.00 | | 205 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 3 150.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 088.00 | 34 208.00 | | 87 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 937.00 | 38 337.00 | | 293 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 093.00 | 225 658.00 | | 455 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 937.00 | | | 293 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 300.00 | |
FM Production stockée | | | 13 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -2.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 816.00 | 125 816.00 | | 233 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 180.00 | 117 677.00 | | 188 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 636.00 | 8 139.00 | | 45 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 449.00 | | 575.00 | 33 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 343.00 | | 75.00 | 10 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 500.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264.00 | 1 767.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 767.00 | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
UX Autres créances clients | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 011.00 | 215 011.00 | | 215 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 831.00 | 283 831.00 | | 283 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |