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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 3 264.00 | 7 079.00 | 10 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 449.00 | 3 264.00 | 30 185.00 | 33 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CF Disponibilités | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 922.00 | 3 264.00 | 225 658.00 | 228 922.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 932.00 | 100 313.00 | | 170 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 70 619.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 187 321.00 | 179 182.00 | | 187 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 11 582.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 422.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 208.00 | 11 095.00 | | 34 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 337.00 | 26 999.00 | | 38 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 658.00 | 206 180.00 | | 225 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 32 272.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -32 272.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 816.00 | 187 659.00 | | 125 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 677.00 | 117 040.00 | | 117 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 70 619.00 | | 8 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 219.00 | 4 413.00 | | 16 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 525.00 | | 7 566.00 | 26 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 33 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 10 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | 6 966.00 | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 506.00 | | 600.00 | 22 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 1 241.00 | 640.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 241.00 | 640.00 | 2 663.00 |