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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AH Fonds commercial | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
AP Constructions | 73 055.00 | 60 332.00 | 12 723.00 | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 395.00 | 62 550.00 | 29 844.00 | 92 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 321.00 | 134 002.00 | 475 319.00 | 609 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
CF Disponibilités | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 116.00 | 134 002.00 | 721 114.00 | 855 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 614.00 | 302 614.00 | | 352 614.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 225.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197.00 | 50 286.00 | | -4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 392 928.00 | 397 125.00 | | 392 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 670.00 | 152 463.00 | | 167 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 791.00 | 7 226.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 45 093.00 | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 672.00 | 83 215.00 | | 77 672.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 1 486.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 186.00 | 289 483.00 | | 328 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 114.00 | 686 608.00 | | 721 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 092.00 | 168 964.00 | | 204 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 111.00 | | 43 209.00 | 566 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 720.00 | | 43 138.00 | 159 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 71.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 314.00 | 13 688.00 | | 120 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 195.00 | 13 688.00 | | 109 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 493.00 | 43 399.00 | 124 094.00 | 167 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
VP Divers | 184 145.00 | 184 145.00 | | 184 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 804.00 | 208 317.00 | 5 486.00 | 213 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 186.00 | 204 092.00 | 124 094.00 | 328 186.00 |