| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AH Fonds commercial | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
AP Constructions | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 490.00 | 85 387.00 | 134 103.00 | 219 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 415.00 | 169 562.00 | 529 853.00 | 699 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BZ Autres créances | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 998.00 | | 400 998.00 | 400 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 413.00 | 169 562.00 | 930 851.00 | 1 100 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 614.00 | 352 614.00 | | 371 614.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | -3 685.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 868.00 | 23 535.00 | | 17 868.00 |
DL TOTAL (I) | 434 331.00 | 416 463.00 | | 434 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 382.00 | 231 928.00 | | 283 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 524.00 | 4 799.00 | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 51 769.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 631.00 | 109 615.00 | | 135 631.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 2 056.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 520.00 | 400 167.00 | | 496 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 851.00 | 816 630.00 | | 930 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 873.00 | 226 604.00 | | 399 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 268.00 | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 302.00 | | 122 790.00 | 635 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 227.00 | 450.00 | 699 415.00 | 58 227.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 227.00 | | 292 545.00 | 58 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 590.00 | | 122 182.00 | 228 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 608.00 | 6 094.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 592.00 | 21 970.00 | | 147 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 472.00 | 21 970.00 | | 136 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 631.00 | 135 631.00 | | 135 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 215.00 | 186 569.00 | 93 220.00 | 283 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 713.00 | 246 827.00 | 5 886.00 | 252 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 520.00 | 399 874.00 | 93 220.00 | 496 520.00 |