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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AH Fonds commercial | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
AP Constructions | 73 055.00 | 67 602.00 | 5 453.00 | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 308.00 | 68 869.00 | 28 438.00 | 97 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 302.00 | 147 591.00 | 487 711.00 | 635 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BZ Autres créances | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CF Disponibilités | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 222.00 | 147 591.00 | 816 631.00 | 964 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 614.00 | 352 614.00 | | 352 614.00 |
DH Report à nouveau | -3 685.00 | 511.00 | | -3 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 535.00 | -4 197.00 | | 23 535.00 |
DL TOTAL (I) | 416 463.00 | 392 928.00 | | 416 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 928.00 | 167 670.00 | | 231 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 10 791.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 69 897.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 615.00 | 77 672.00 | | 109 615.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 2 156.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 167.00 | 328 186.00 | | 400 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 631.00 | 721 114.00 | | 816 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 604.00 | 204 092.00 | | 226 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 320.00 | | 96 255.00 | 609 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 273.00 | 635 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 273.00 | 228 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 617.00 | | | 400 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 858.00 | | 96 005.00 | 202 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | 250.00 | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 002.00 | 13 590.00 | | 134 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 882.00 | 13 590.00 | | 122 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 659.00 | 58 095.00 | 140 291.00 | 231 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 265.00 | 248 529.00 | 5 736.00 | 254 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 167.00 | 226 604.00 | 140 291.00 | 400 167.00 |