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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 394.00 | 575.00 | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
AP Constructions | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 220.00 | 88 317.00 | 109 903.00 | 198 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 784.00 | 172 766.00 | 522 017.00 | 694 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BZ Autres créances | 234 032.00 | | 234 032.00 | 234 032.00 |
CF Disponibilités | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 662.00 | | 383 662.00 | 383 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 446.00 | 172 766.00 | 905 679.00 | 1 078 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 614.00 | 371 614.00 | | 389 614.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 850.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 17 868.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 435 464.00 | 434 331.00 | | 435 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 264.00 | 283 382.00 | | 250 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 14 524.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 61 721.00 | | 78 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 908.00 | 135 631.00 | | 140 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 216.00 | 496 520.00 | | 470 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 680.00 | 930 851.00 | | 905 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 224.00 | 496 520.00 | | 167 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 167.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 415.00 | | 25 368.00 | 699 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 694 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 286 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 617.00 | | 850.00 | 400 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 545.00 | | 24 146.00 | 292 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 372.00 | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 562.00 | 21 221.00 | 18 017.00 | 169 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | 275.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 442.00 | 20 946.00 | 18 017.00 | 158 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 074.00 | 82 850.00 | 129 516.00 | 250 074.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 032.00 | 234 032.00 | | 234 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 476.00 | 277 250.00 | 6 226.00 | 283 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 216.00 | 302 992.00 | 129 516.00 | 470 216.00 |