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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 844.00 | 572 844.00 | | 572 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 139.00 | 66 594.00 | 45 545.00 | 112 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 455.00 | 639 438.00 | 100 017.00 | 739 455.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 283.00 | 69 064.00 | 806 219.00 | 875 283.00 |
BZ Autres créances | 784 893.00 | | 784 893.00 | 784 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 184 315.00 | | 184 315.00 | 184 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 275.00 | 69 064.00 | 2 176 211.00 | 2 245 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 730.00 | 708 502.00 | 2 276 228.00 | 2 984 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 777 858.00 | 1 267 266.00 | | 777 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 346.00 | 560 592.00 | | 898 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 114 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 763 329.00 | 2 029 551.00 | | 1 763 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 090.00 | 101 350.00 | | 153 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 57 293.00 | | 169 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 365.00 | 93 893.00 | | 183 365.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 6 738.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 900.00 | 259 274.00 | | 512 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 228.00 | 2 288 825.00 | | 2 276 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 410.00 | 75 494.00 | 857 904.00 | 782 410.00 |
FG Production vendue services | 602 399.00 | 213 939.00 | 816 338.00 | 602 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 809.00 | 289 433.00 | 1 674 242.00 | 1 384 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 625.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 169.00 | 115 193.00 | | 120 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 755.00 | 115 193.00 | | 105 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | -98 416.00 | | 46 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 695.00 | 1 169 570.00 | | 1 816 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 349.00 | 608 978.00 | | 918 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 346.00 | 560 592.00 | | 898 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 885.00 | | 95 570.00 | 643 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 844.00 | | | 572 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | | 44 293.00 | 67 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 51 277.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 968.00 | 126 470.00 | | 512 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 275.00 | 114 569.00 | | 458 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 693.00 | 11 901.00 | | 54 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | 41 164.00 | 1 500.00 | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | 41 164.00 | 1 500.00 | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 969.00 | 41 164.00 | 116 069.00 | 143 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 164.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 169 604.00 | | 169 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 694 982.00 | 694 982.00 | | 694 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
VB T. V. A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VC Groupe et associés | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
VP Divers | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 441.00 | 520 441.00 | | 520 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 436.00 | 1 660 961.00 | 4 475.00 | 1 665 436.00 |
VW T.V.A. | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 809.00 | 359 809.00 | | 359 809.00 |