| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 2 382.00 | 2 169.00 | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 789.00 | 34 738.00 | 71 051.00 | 105 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 323.00 | 42 105.00 | 123 218.00 | 165 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 957.00 | 165 591.00 | 346 366.00 | 511 957.00 |
BZ Autres créances | 188 828.00 | | 188 828.00 | 188 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 666 634.00 | | 666 634.00 | 666 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 525.00 | 165 591.00 | 1 602 933.00 | 1 768 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 847.00 | 207 696.00 | 1 726 151.00 | 1 933 847.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 297.00 | 296 362.00 | | 346 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 078.00 | 49 935.00 | | 232 078.00 |
DL TOTAL (I) | 633 374.00 | 401 297.00 | | 633 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 358.00 | 68 873.00 | | 129 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 323.00 | 171 137.00 | | 22 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 810.00 | 1 188 912.00 | | 491 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 584.00 | 144 897.00 | | 113 584.00 |
EA Autres dettes | 335 701.00 | 457 392.00 | | 335 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 777.00 | 2 031 210.00 | | 1 092 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 151.00 | 2 432 506.00 | | 1 726 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 684.00 | 20 421.00 | | 21 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 1 085.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 19 337.00 | | 20 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 591.00 | | | 165 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 591.00 | | | 165 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 591.00 | | | 165 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 810.00 | 491 810.00 | | 491 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 701.00 | 335 701.00 | | 335 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 358.00 | 39 399.00 | 89 959.00 | 129 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 891.00 | 701 891.00 | | 701 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 891.00 | 701 891.00 | | 701 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 453.00 | 980 494.00 | 89 959.00 | 1 070 453.00 |