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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 4 905.00 | 80.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 043.00 | 15 482.00 | 93 562.00 | 109 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 323.00 | 21 684.00 | 143 639.00 | 165 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 216.00 | 165 591.00 | 778 625.00 | 944 216.00 |
BZ Autres créances | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 809 380.00 | | 809 380.00 | 809 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 459.00 | 165 591.00 | 2 288 867.00 | 2 454 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 781.00 | 187 275.00 | 2 432 506.00 | 2 619 781.00 |
CU Autres participations | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 362.00 | 233 539.00 | | 296 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 935.00 | 62 822.00 | | 49 935.00 |
DL TOTAL (I) | 401 297.00 | 351 362.00 | | 401 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 137.00 | 24 996.00 | | 171 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 912.00 | 915 679.00 | | 1 188 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 897.00 | 147 042.00 | | 144 897.00 |
EA Autres dettes | 457 392.00 | 209 160.00 | | 457 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 031 210.00 | 1 494 770.00 | | 2 031 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 506.00 | 1 846 131.00 | | 2 432 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 160.00 | | 93 163.00 | 72 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | | 93 163.00 | 20 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 405.00 | 3 279.00 | | 18 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 3 279.00 | | 17 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 897.00 | 43 694.00 | | 121 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 897.00 | 43 694.00 | | 121 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 897.00 | 43 694.00 | | 121 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 912.00 | 1 188 912.00 | | 1 188 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 392.00 | 457 392.00 | | 457 392.00 |
UX Autres créances clients | 741 034.00 | 741 034.00 | | 741 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
VB T. V. A. | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VC Groupe et associés | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 873.00 | 23 886.00 | 44 987.00 | 68 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VP Divers | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 022.00 | 1 038 840.00 | 203 182.00 | 1 242 022.00 |
VW T.V.A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 072.00 | 1 815 085.00 | 44 987.00 | 1 860 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YT Sous‐traitance | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 636.00 | | | 448 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |