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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 721.00 | | 336 721.00 | 336 721.00 |
CU Autres participations | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 559.00 | 41 446.00 | | 59 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | 18 114.00 | | 13 045.00 |
DK Provisions réglementées | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 196 404.00 | 183 359.00 | | 196 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 680.00 | 138 176.00 | | 136 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 535.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 5 097.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 317.00 | 144 808.00 | | 140 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 721.00 | 328 167.00 | | 336 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 317.00 | 144 808.00 | | 140 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 11 600.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 11 600.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 11 600.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 3 196.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 129.00 | 45 382.00 | | 39 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 084.00 | 27 269.00 | | 26 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | 18 114.00 | | 13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 286 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 286 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 410.00 | | | 286 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VI Groupe et associés | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 317.00 | 140 317.00 | | 140 317.00 |