| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 417.00 | | 353 417.00 | 353 417.00 |
CU Autres participations | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 101 311.00 | 88 217.00 | | 101 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 13 094.00 | | 14 167.00 |
DK Provisions réglementées | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 239 278.00 | 225 111.00 | | 239 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 398.00 | 108 425.00 | | 93 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 880.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 5 805.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 139.00 | 117 111.00 | | 114 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 417.00 | 342 221.00 | | 353 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 1 198.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 492.00 | 37 642.00 | | 48 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 325.00 | 24 548.00 | | 34 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 13 094.00 | | 14 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VI Groupe et associés | 93 398.00 | 93 398.00 | | 93 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |