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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
CU Autres participations | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 604.00 | 59 559.00 | | 72 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | 13 045.00 | | 15 613.00 |
DK Provisions réglementées | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 212 017.00 | 196 404.00 | | 212 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 119.00 | 136 680.00 | | 123 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 305.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 2 333.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 184.00 | 140 317.00 | | 131 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 201.00 | 336 721.00 | | 343 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 184.00 | 140 317.00 | | 131 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 3 300.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 300.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 3 260.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 209.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 948.00 | 39 129.00 | | 41 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335.00 | 26 084.00 | | 26 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | 13 045.00 | | 15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VI Groupe et associés | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |