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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BZ Autres créances | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CF Disponibilités | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
CU Autres participations | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 478.00 | 101 311.00 | | 115 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | 14 167.00 | | 17 103.00 |
DK Provisions réglementées | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 256 381.00 | 239 278.00 | | 256 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 369.00 | 93 398.00 | | 95 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 440.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 19 301.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 465.00 | 114 139.00 | | 114 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 847.00 | 353 417.00 | | 370 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 465.00 | 114 139.00 | | 114 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 2 500.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 267.00 | 48 492.00 | | 68 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 164.00 | 34 325.00 | | 51 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | 14 167.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VI Groupe et associés | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |