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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 782 457.00 | 451 882.00 | 330 575.00 | 782 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 457.00 | 451 882.00 | 330 575.00 | 782 457.00 |
060 Stock marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487 084.00 | 5 906.00 | 481 177.00 | 487 084.00 |
072 Créances – Autres | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
084 Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 562.00 | 5 906.00 | 571 655.00 | 577 562.00 |
110 Total général Actif | 1 360 019.00 | 457 788.00 | 902 231.00 | 1 360 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -23 910.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 367.00 | | | 806 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 166.00 | | | 5 166.00 |