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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 819.00 | 132 908.00 | 220 911.00 | 353 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 158.00 | 357 729.00 | 19 428.00 | 377 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 693.00 | 50 030.00 | 37 663.00 | 87 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 670.00 | 540 667.00 | 278 003.00 | 818 670.00 |
BT Marchandises | 67 347.00 | | 67 347.00 | 67 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 689.00 | 6 427.00 | 557 261.00 | 563 689.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 423.00 | 6 427.00 | 659 996.00 | 666 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 093.00 | 547 094.00 | 937 998.00 | 1 485 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 239 370.00 | 215 670.00 | | 239 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 029.00 | 23 700.00 | | 42 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 680.00 | 71 052.00 | | 63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 362 409.00 | 327 752.00 | | 362 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 298.00 | 144 143.00 | | 78 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 659.00 | 211 928.00 | | 223 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 179 405.00 | | 164 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 109 480.00 | | 108 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 589.00 | 644 956.00 | | 575 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 998.00 | 972 708.00 | | 937 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 676.00 | 571 570.00 | | 533 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | 36 902.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 950.00 | | 49 369.00 | 779 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 818 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 818 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 950.00 | | 49 369.00 | 779 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 439.00 | 48 879.00 | 10 650.00 | 502 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 439.00 | 48 879.00 | 10 650.00 | 502 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | 610.00 | | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | 610.00 | | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | 610.00 | | 5 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 555 367.00 | 555 367.00 | | 555 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 617.00 | 34 703.00 | 41 914.00 | 76 617.00 |
VI Groupe et associés | 223 659.00 | 223 659.00 | | 223 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 568 135.00 | 8 321.00 | |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 589.00 | 533 676.00 | 41 914.00 | 575 589.00 |