| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 779 950.00 | 502 438.00 | 277 512.00 | 779 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 950.00 | 502 438.00 | 277 512.00 | 779 950.00 |
060 Stock marchandises | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618 045.00 | 5 817.00 | 612 228.00 | 618 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 013.00 | 5 817.00 | 695 196.00 | 701 013.00 |
110 Total général Actif | 1 480 963.00 | 508 255.00 | 972 708.00 | 1 480 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 331.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 385.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 457.00 | | | 782 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |