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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 819.00 | 147 530.00 | 206 289.00 | 353 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 072.00 | 363 744.00 | 27 328.00 | 391 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 793.00 | 61 250.00 | 68 543.00 | 129 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 684.00 | 572 524.00 | 302 160.00 | 874 684.00 |
BT Marchandises | 186 396.00 | 9 709.00 | 176 687.00 | 186 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 856.00 | 5 396.00 | 693 460.00 | 698 856.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CF Disponibilités | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 988.00 | 15 104.00 | 889 884.00 | 904 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 672.00 | 587 629.00 | 1 192 044.00 | 1 779 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 281 398.00 | 239 370.00 | | 281 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 993.00 | 42 029.00 | | 58 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 020.00 | 63 680.00 | | 59 020.00 |
DL TOTAL (I) | 416 743.00 | 362 409.00 | | 416 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 158.00 | 78 298.00 | | 45 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 620.00 | 223 659.00 | | 462 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 697.00 | 164 695.00 | | 112 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 844.00 | 108 938.00 | | 92 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 301.00 | 575 589.00 | | 775 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 044.00 | 937 998.00 | | 1 192 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 301.00 | 533 676.00 | | 775 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | 1 681.00 | | 3 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 670.00 | | 62 288.00 | 818 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 874 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 874 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 670.00 | | 62 288.00 | 818 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 667.00 | 38 132.00 | 6 274.00 | 540 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 667.00 | 38 132.00 | 6 274.00 | 540 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | | 1 032.00 | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | 9 709.00 | 1 032.00 | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427.00 | 9 709.00 | 1 032.00 | 6 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 709.00 | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
UX Autres créances clients | 692 178.00 | 692 178.00 | | 692 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VI Groupe et associés | 462 620.00 | 462 620.00 | | 462 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 179.00 | 695 502.00 | 6 678.00 | 702 179.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 301.00 | 775 301.00 | | 775 301.00 |