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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 398.00 | 46 583.00 | 42 815.00 | 89 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 101.00 | 46 583.00 | 1 087 517.00 | 1 134 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
BZ Autres créances | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
CF Disponibilités | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 984.00 | | 566 984.00 | 566 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 086.00 | 46 583.00 | 1 654 502.00 | 1 701 086.00 |
CU Autres participations | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 491 402.00 | 457 603.00 | | 491 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 53 799.00 | | 33 570.00 |
DK Provisions réglementées | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 175.00 | 1 010 605.00 | | 1 024 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 787.00 | 57 929.00 | | 437 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 162 320.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 6 226.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 501.00 | 136 389.00 | | 134 501.00 |
EA Autres dettes | 49 026.00 | 31 130.00 | | 49 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 326.00 | 393 996.00 | | 630 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 502.00 | 1 404 601.00 | | 1 654 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 133.00 | 356 208.00 | | 613 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 448 072.00 | | 448 072.00 | 448 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 120.00 | | 449 120.00 | 449 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 16 504.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 452.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 19 207.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -2 703.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 054.00 | 1 087.00 | | 27 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 389.00 | 522 171.00 | | 536 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 819.00 | 468 372.00 | | 502 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 570.00 | 53 799.00 | | 33 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 101.00 | | | 1 134 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 702.00 | | | 1 044 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137.00 | 17 445.00 | | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 17 445.00 | | 29 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VC Groupe et associés | 292 238.00 | 292 238.00 | | 292 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 952.00 | 368 952.00 | | 368 952.00 |