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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 961.00 | 44 388.00 | 86 572.00 | 130 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 961.00 | 44 388.00 | 1 086 572.00 | 1 130 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 3 462 235.00 | | 3 462 235.00 | 3 462 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 112.00 | | 3 502 112.00 | 3 502 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 074.00 | 44 388.00 | 4 588 685.00 | 4 633 074.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 165 163.00 | 584 574.00 | | 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 037.00 | 80 768.00 | | 3 684 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 636.00 | 4 636.00 | | 3 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 342 336.00 | 1 169 182.00 | | 4 342 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 408.00 | 710 284.00 | | 69 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 25 289.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 12 444.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 283.00 | 142 303.00 | | 168 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 348.00 | 922 000.00 | | 246 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 685.00 | 2 091 182.00 | | 4 588 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 829.00 | 852 591.00 | | 200 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
FG Production vendue services | 428 101.00 | | 428 101.00 | 428 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 605.00 | | 437 605.00 | 437 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001 000.00 | 38 363.00 | | 5 001 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 946.00 | 38 363.00 | | 5 010 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094 702.00 | 21 275.00 | | 1 094 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 703.00 | 21 276.00 | | 1 094 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916 243.00 | 17 086.00 | | 3 916 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 668.00 | 7 733.00 | | 96 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 233.00 | 651 083.00 | | 5 451 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 195.00 | 570 314.00 | | 1 767 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 037.00 | 80 768.00 | | 3 684 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 664.00 | | 1 050 000.00 | 1 175 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094 702.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 702.00 | 1 130 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 702.00 | | 1 050 000.00 | 1 044 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 29 004.00 | | 15 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 29 004.00 | | 15 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
UX Autres créances clients | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 408.00 | 23 889.00 | 45 519.00 | 69 408.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 689.00 | | | 540 689.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VW T.V.A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 348.00 | 200 829.00 | 45 519.00 | 246 348.00 |