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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 961.00 | 15 384.00 | 115 577.00 | 130 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 664.00 | 15 384.00 | 1 160 279.00 | 1 175 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
BZ Autres créances | 682 178.00 | | 682 178.00 | 682 178.00 |
CF Disponibilités | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 902.00 | | 930 902.00 | 930 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 566.00 | 15 384.00 | 2 091 182.00 | 2 106 566.00 |
CU Autres participations | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 584 574.00 | 494 972.00 | | 584 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 768.00 | 89 601.00 | | 80 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DK Provisions réglementées | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 182.00 | 1 083 776.00 | | 1 169 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 284.00 | 347 851.00 | | 710 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 6 944.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 19 603.00 | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 303.00 | 151 707.00 | | 142 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 170 840.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 000.00 | 697 689.00 | | 922 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 182.00 | 1 781 466.00 | | 2 091 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 048.00 | | -1 048.00 | -1 048.00 |
FG Production vendue services | 509 607.00 | | 509 607.00 | 509 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 558.00 | | 508 558.00 | 508 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 216.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 363.00 | 20 000.00 | | 38 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 363.00 | 20 120.00 | | 38 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 114.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275.00 | 22 094.00 | | 21 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 22 208.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 086.00 | -2 088.00 | | 17 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 28 658.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 083.00 | 604 761.00 | | 651 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 315.00 | 515 160.00 | | 570 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 768.00 | 89 601.00 | | 80 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 464.00 | | 125 089.00 | 1 140 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 890.00 | 1 175 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 890.00 | 130 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 761.00 | | 125 089.00 | 95 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 702.00 | | | 1 044 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 782.00 | 28 216.00 | 68 614.00 | 55 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 782.00 | 28 216.00 | 68 614.00 | 55 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UX Autres créances clients | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 671 538.00 | 671 538.00 | | 671 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 098.00 | 540 689.00 | 69 408.00 | 610 098.00 |
VI Groupe et associés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 946.00 | 798 946.00 | | 798 946.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 000.00 | 852 591.00 | 69 408.00 | 922 000.00 |