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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 761.00 | 55 782.00 | 39 979.00 | 95 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 464.00 | 55 782.00 | 1 084 681.00 | 1 140 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
BZ Autres créances | 366 738.00 | | 366 738.00 | 366 738.00 |
CF Disponibilités | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 784.00 | | 696 784.00 | 696 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 248.00 | 55 782.00 | 1 781 466.00 | 1 837 248.00 |
CU Autres participations | 1 044 702.00 | | 1 044 702.00 | 1 044 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 494 972.00 | 491 402.00 | | 494 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 601.00 | 33 570.00 | | 89 601.00 |
DK Provisions réglementées | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 776.00 | 1 024 175.00 | | 1 083 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 851.00 | 437 787.00 | | 347 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 101.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 603.00 | 8 172.00 | | 19 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 707.00 | 134 501.00 | | 151 707.00 |
EA Autres dettes | 170 840.00 | 49 026.00 | | 170 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | 737.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 689.00 | 630 326.00 | | 697 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 466.00 | 1 654 502.00 | | 1 781 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 440 578.00 | | 440 578.00 | 440 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120.00 | 15.00 | | 20 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 386.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 208.00 | 386.00 | | 22 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -370.00 | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 658.00 | 27 054.00 | | 28 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 761.00 | 536 389.00 | | 604 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 160.00 | 502 819.00 | | 515 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 601.00 | 33 570.00 | | 89 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 101.00 | | 41 857.00 | 1 134 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 494.00 | 1 140 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 494.00 | 95 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | | 41 857.00 | 89 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 702.00 | | | 1 044 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 583.00 | 22 599.00 | 13 400.00 | 46 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 583.00 | 22 599.00 | 13 400.00 | 46 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VC Groupe et associés | 335 677.00 | 335 677.00 | | 335 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |