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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 601 403.00 | 1 163 597.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 43 599.00 | 22 064.00 | 65 663.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 469.00 | 645 002.00 | 1 186 467.00 | 1 831 469.00 |
BT Marchandises | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 243.00 | | 326 243.00 | 326 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 712.00 | 645 002.00 | 1 512 709.00 | 2 157 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 949.00 | -116 567.00 | | -3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 259.00 | 112 617.00 | | 105 259.00 |
DL TOTAL (I) | 145 310.00 | 40 051.00 | | 145 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464.00 | 1 010 188.00 | | 928 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 131 239.00 | | 153 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 020.00 | 11 947.00 | | 22 020.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 387.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 400.00 | 1 416 788.00 | | 1 367 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 709.00 | 1 456 839.00 | | 1 512 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 184.00 | | 1 261 184.00 | 1 261 184.00 |
FG Production vendue services | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 201.00 | | 1 273 201.00 | 1 273 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 896.00 | 1 185 745.00 | | 1 282 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 637.00 | 1 073 127.00 | | 1 177 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 259.00 | 112 617.00 | | 105 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 464.00 | 81 278.00 | 353 272.00 | 928 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 763.00 | 32 957.00 | 806.00 | 33 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 400.00 | 520 214.00 | 353 272.00 | 1 367 400.00 |