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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 601 403.00 | 1 163 597.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 959.00 | 55 414.00 | 23 545.00 | 78 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 765.00 | 656 817.00 | 1 187 948.00 | 1 844 765.00 |
BT Marchandises | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 223.00 | | 286 223.00 | 286 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 987.00 | 656 817.00 | 1 474 171.00 | 2 130 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 319.00 | 101 310.00 | | 159 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | 58 010.00 | | 49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 252 993.00 | 203 319.00 | | 252 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 766.00 | 847 186.00 | | 818 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 010.00 | 263 019.00 | | 263 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 768.00 | 125 762.00 | | 114 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | 16 877.00 | | 24 406.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 711.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 178.00 | 1 253 556.00 | | 1 221 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 171.00 | 1 456 875.00 | | 1 474 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 040.00 | | 1 271 040.00 | 1 271 040.00 |
FG Production vendue services | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 016.00 | | 1 283 016.00 | 1 283 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | 3 993.00 | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 3 993.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 142.00 | -3 993.00 | | -11 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 15 677.00 | | 12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 287.00 | 1 349 654.00 | | 1 299 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 614.00 | 1 291 644.00 | | 1 249 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 673.00 | 58 010.00 | | 49 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 165.00 | | 1 999.00 | 1 845 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 844 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 78 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 360.00 | | 1 999.00 | 79 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 135.00 | 7 081.00 | 2 400.00 | 652 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 403.00 | | | 601 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | 7 081.00 | 2 400.00 | 50 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 010.00 | 263 010.00 | | 263 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 766.00 | 86 808.00 | 377 306.00 | 818 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 58 022.00 | 806.00 | 58 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 178.00 | 489 220.00 | 377 306.00 | 1 221 178.00 |