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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 601 403.00 | 1 163 597.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 61 773.00 | 17 902.00 | 79 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 481.00 | 663 176.00 | 1 182 305.00 | 1 845 481.00 |
BT Marchandises | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 824.00 | | 327 824.00 | 327 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 305.00 | 663 176.00 | 1 510 129.00 | 2 173 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 993.00 | 159 319.00 | | 208 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 086.00 | 49 673.00 | | 96 086.00 |
DL TOTAL (I) | 349 079.00 | 252 993.00 | | 349 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 958.00 | 818 766.00 | | 731 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 142.00 | 263 010.00 | | 263 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | 114 768.00 | | 123 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 997.00 | 24 406.00 | | 41 997.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 228.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 050.00 | 1 221 178.00 | | 1 161 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 129.00 | 1 474 171.00 | | 1 510 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 787.00 | | 1 303 787.00 | 1 303 787.00 |
FG Production vendue services | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 391.00 | | 1 315 391.00 | 1 315 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 11 142.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 11 142.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -11 142.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 12 435.00 | | 28 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 498.00 | 1 299 287.00 | | 1 329 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 412.00 | 1 249 614.00 | | 1 233 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 086.00 | 49 673.00 | | 96 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 817.00 | 6 359.00 | | 656 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 403.00 | | | 601 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | 6 359.00 | | 55 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 142.00 | 263 142.00 | | 263 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 958.00 | 89 716.00 | 389 947.00 | 731 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 787.00 | 60 982.00 | 806.00 | 61 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 050.00 | 518 808.00 | 389 947.00 | 1 161 050.00 |