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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 601 403.00 | 1 163 597.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 360.00 | 50 732.00 | 28 627.00 | 79 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 165.00 | 652 135.00 | 1 193 030.00 | 1 845 165.00 |
BT Marchandises | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 845.00 | | 263 845.00 | 263 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 011.00 | 652 135.00 | 1 456 875.00 | 2 109 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
DH Report à nouveau | | -3 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 105 259.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 203 319.00 | 145 310.00 | | 203 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 186.00 | 928 464.00 | | 847 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 019.00 | 263 028.00 | | 263 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 153 474.00 | | 125 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 22 020.00 | | 16 877.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 413.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 556.00 | 1 367 400.00 | | 1 253 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 875.00 | 1 512 709.00 | | 1 456 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 005.00 | | 1 330 005.00 | 1 330 005.00 |
FG Production vendue services | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 737.00 | | 1 341 737.00 | 1 341 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | 13 560.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 654.00 | 1 282 896.00 | | 1 349 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 644.00 | 1 177 637.00 | | 1 291 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 010.00 | 105 259.00 | | 58 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 002.00 | 7 133.00 | | 645 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 403.00 | | | 601 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 599.00 | 7 133.00 | | 43 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 205.00 | 347 020.00 | 365 108.00 | 1 110 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 039.00 | 53 233.00 | 806.00 | 54 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 556.00 | 490 371.00 | 365 108.00 | 1 253 556.00 |