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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 741.00 | 21 526.00 | 2 215.00 | 23 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 518.00 | 75 892.00 | 73 626.00 | 149 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 162.00 | 97 418.00 | 78 744.00 | 176 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 666.00 | 97 418.00 | 206 248.00 | 303 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 698.00 | 9 137.00 | | 6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 438.00 | 32 561.00 | | -35 438.00 |
DL TOTAL (I) | 54 510.00 | 99 948.00 | | 54 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 810.00 | 41 545.00 | | 72 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 62.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 10 211.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 256.00 | 76 253.00 | | 69 256.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 737.00 | 128 071.00 | | 151 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 248.00 | 228 019.00 | | 206 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 927.00 | 128 071.00 | | 78 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 362.00 | | 469 362.00 | 469 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 362.00 | | 469 362.00 | 469 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 7 013.00 | | 3 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 440.00 | 22 576.00 | | 27 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 6 444.00 | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 6 444.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 1 041.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 1 041.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | 5 403.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 334.00 | 519 179.00 | | 489 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 771.00 | 486 617.00 | | 524 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 438.00 | 32 561.00 | | -35 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 186.00 | | 56 976.00 | 119 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 166.00 | | 56 093.00 | 117 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 883.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 25 498.00 | | 71 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | 25 498.00 | | 71 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 036.00 | 11 241.00 | | 16 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | 10 873.00 | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 62 305.00 | 53 282.00 | | 62 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 332.00 | 10 381.00 | | 18 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 2 378.00 | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 979.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 840.00 | 13 220.00 | | 17 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 395.00 | 98 471.00 | | 97 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 625.00 | 19 484.00 | | 34 625.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 254.00 | 76 913.00 | | 92 254.00 |