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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 266.00 | 89 402.00 | 62 864.00 | 152 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 991.00 | 113 143.00 | 65 847.00 | 178 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 952.00 | 113 143.00 | 212 809.00 | 325 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 740.00 | 6 698.00 | | -28 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 387.00 | -35 438.00 | | -10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 44 123.00 | 54 510.00 | | 44 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 175.00 | 72 810.00 | | 53 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 512.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 7 620.00 | | 16 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 697.00 | 69 256.00 | | 96 697.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 539.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 686.00 | 151 737.00 | | 168 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 809.00 | 206 248.00 | | 212 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 685.00 | 78 927.00 | | 168 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 239.00 | 616.00 | 577 855.00 | 577 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 239.00 | 616.00 | 577 855.00 | 577 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 3 517.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 298.00 | 27 440.00 | | 23 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 4 707.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 4 707.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 575.00 | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 575.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 4 132.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 500.00 | 489 334.00 | | 588 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 886.00 | 524 771.00 | | 598 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 387.00 | -35 438.00 | | -10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 162.00 | | 13 338.00 | 176 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 178 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 176 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 259.00 | | 12 738.00 | 173 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 600.00 | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 21 090.00 | 5 364.00 | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | 21 090.00 | 5 364.00 | 97 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VW T.V.A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 685.00 | 168 685.00 | | 168 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 770.00 | 16 036.00 | | 12 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 10 140.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 62 343.00 | 62 305.00 | | 62 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 408.00 | 18 332.00 | | 22 408.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | 1 477.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | 1 804.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | 17 840.00 | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 257.00 | 97 395.00 | | 116 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 003.00 | 34 625.00 | | 19 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 664.00 | 92 254.00 | | 97 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |