| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 058.00 | 23 983.00 | 1 075.00 | 25 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 634.00 | 109 614.00 | 47 021.00 | 156 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 287.00 | 133 597.00 | 50 691.00 | 184 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 194.00 | 133 597.00 | 240 597.00 | 374 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 236.00 | -28 740.00 | | -38 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 402.00 | -9 496.00 | | -40 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612.00 | 45 014.00 | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 687.00 | 53 175.00 | | 49 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 742.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 16 666.00 | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 895.00 | 96 697.00 | | 166 895.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 408.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 985.00 | 168 689.00 | | 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 597.00 | 213 703.00 | | 240 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 298.00 | 168 685.00 | | 186 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 330.00 | 807.00 | 16 137.00 | 15 330.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
FG Production vendue services | 532 725.00 | 3 159.00 | 535 884.00 | 532 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 857.00 | 3 966.00 | 551 823.00 | 547 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 916.00 | 1 350.00 | | 12 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 575.00 | 23 298.00 | | 11 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 868.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 7 268.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 2 113.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 4 626.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 6 739.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 529.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 698.00 | 588 500.00 | | 565 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 100.00 | 597 996.00 | | 606 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 402.00 | -9 496.00 | | -40 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 991.00 | | 5 685.00 | 178 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 184 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 007.00 | | 5 685.00 | 176 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 143.00 | 20 453.00 | | 113 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 143.00 | 20 453.00 | | 113 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 082.00 | 12 770.00 | | 11 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 576.00 | 12 390.00 | | 12 576.00 |
ST Autres comptes | 70 234.00 | 61 476.00 | | 70 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 009.00 | 22 408.00 | | 22 009.00 |
YT Sous‐traitance | | 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 1 806.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 156.00 | 14 576.00 | | 13 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 979.00 | 116 257.00 | | 110 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 986.00 | 19 003.00 | | 35 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 820.00 | 96 797.00 | | 104 820.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |