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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 811.00 | 24 541.00 | 2 270.00 | 26 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 793.00 | 96 090.00 | 68 703.00 | 164 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 799.00 | 120 631.00 | 72 168.00 | 192 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 903.00 | 120 631.00 | 207 272.00 | 327 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 638.00 | -38 236.00 | | -78 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 423.00 | -40 402.00 | | -28 423.00 |
DL TOTAL (I) | -23 811.00 | 4 612.00 | | -23 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 391.00 | 49 687.00 | | 67 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 1 892.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 9 248.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 478.00 | 166 895.00 | | 142 478.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 8 263.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 083.00 | 235 985.00 | | 231 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 272.00 | 240 597.00 | | 207 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 083.00 | 235 985.00 | | 231 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 575.00 | 3 748.00 | 10 323.00 | 6 575.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 576 759.00 | 2 788.00 | 579 547.00 | 576 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 283.00 | 6 536.00 | 589 819.00 | 583 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 12 916.00 | | 6 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 497.00 | 11 575.00 | | 21 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 382.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | 382.00 | | 36 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 697.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 955.00 | 388.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 682.00 | 1 085.00 | | 21 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 419.00 | -703.00 | | 14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 296.00 | 565 698.00 | | 636 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 719.00 | 606 100.00 | | 664 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 423.00 | -40 402.00 | | -28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 287.00 | | 62 917.00 | 184 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 805.00 | 193 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 405.00 | 191 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 692.00 | | 62 317.00 | 181 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 600.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 597.00 | 19 884.00 | 32 850.00 | 133 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 597.00 | 19 884.00 | 32 850.00 | 133 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
VW T.V.A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 948.00 | 11 082.00 | | 16 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 252.00 | 12 576.00 | | 8 252.00 |
ST Autres comptes | 81 553.00 | 70 234.00 | | 81 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 060.00 | 22 009.00 | | 38 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 2 074.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 775.00 | 13 156.00 | | 19 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 460.00 | 110 979.00 | | 118 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 542.00 | 35 986.00 | | 34 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 866.00 | 104 820.00 | | 127 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |