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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 14 222.00 | 1 581.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 800.00 | 22 710.00 | 55 090.00 | 77 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 603.00 | 36 932.00 | 167 671.00 | 204 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 878.00 | 1 256.00 | 93 622.00 | 94 878.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 224.00 | 1 256.00 | 244 969.00 | 246 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 828.00 | 38 188.00 | 412 640.00 | 450 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 358.00 | 33 861.00 | | 51 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | 17 497.00 | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 286 603.00 | 229 558.00 | | 286 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 52 758.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 242.00 | 3 576.00 | | 8 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 293.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 34 997.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 291.00 | 18 862.00 | | 23 291.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 248.00 | 110 668.00 | | 120 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 640.00 | 346 015.00 | | 412 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 469.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 678.00 | 82.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 678.00 | 82.00 | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |