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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 969.00 | 14 432.00 | 2 537.00 | 16 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 307.00 | 33 887.00 | 42 420.00 | 76 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 276.00 | 48 319.00 | 155 957.00 | 204 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 721.00 | 1 256.00 | 135 465.00 | 136 721.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 577.00 | 1 256.00 | 295 321.00 | 296 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 854.00 | 49 575.00 | 451 279.00 | 500 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 403.00 | 51 358.00 | | 58 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 606.00 | 57 045.00 | | 78 606.00 |
DL TOTAL (I) | 315 209.00 | 286 603.00 | | 315 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 965.00 | 50 528.00 | | 30 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 8 242.00 | | 8 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 858.00 | 191.00 | | 17 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | 37 998.00 | | 49 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 23 291.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 281.00 | 120 248.00 | | 130 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 279.00 | 412 640.00 | | 451 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 15 172.00 | 3 786.00 | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 15 172.00 | 3 786.00 | 36 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |