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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 462.00 | 14 906.00 | 9 556.00 | 24 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 307.00 | 48 092.00 | 28 216.00 | 76 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 769.00 | 62 997.00 | 148 771.00 | 211 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 644.00 | 495.00 | 126 148.00 | 126 644.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 378.00 | 495.00 | 288 883.00 | 289 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 147.00 | 63 493.00 | 437 654.00 | 501 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 009.00 | 58 403.00 | | 87 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 299.00 | 78 606.00 | | 52 299.00 |
DL TOTAL (I) | 317 507.00 | 315 209.00 | | 317 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 30 965.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 8 063.00 | | 8 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 49 212.00 | | 71 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | 23 161.00 | | 12 124.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 1 022.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 147.00 | 130 281.00 | | 120 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 654.00 | 451 279.00 | | 437 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 276.00 | | 8 348.00 | 204 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 211 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 100 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 276.00 | | 8 348.00 | 93 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 319.00 | 15 427.00 | 748.00 | 48 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 319.00 | 15 427.00 | 748.00 | 48 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | | 761.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 761.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | | 6 549.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 368.00 | 7 274.00 | 8 494.00 | 23 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 147.00 | 104 054.00 | 8 494.00 | 120 147.00 |