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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 17 706.00 | 14 665.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 661.00 | 48 857.00 | 56 803.00 | 105 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 032.00 | 66 564.00 | 182 469.00 | 249 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 770.00 | 413.00 | 195 358.00 | 195 770.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 367.00 | 413.00 | 304 954.00 | 305 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 399.00 | 66 976.00 | 487 423.00 | 554 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 94 307.00 | 87 009.00 | | 94 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 030.00 | 52 299.00 | | 66 030.00 |
DL TOTAL (I) | 338 537.00 | 317 507.00 | | 338 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 375.00 | 23 368.00 | | 53 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | 8 989.00 | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 71 118.00 | | 42 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 12 124.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 4 549.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 886.00 | 120 147.00 | | 148 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 423.00 | 437 654.00 | | 487 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 161.00 | 104 054.00 | | 77 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 997.00 | 19 798.00 | 16 232.00 | 62 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 997.00 | 19 798.00 | 16 232.00 | 62 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 82.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 82.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 82.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 028.00 | 200 028.00 | | 200 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |