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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 613.00 | 16 831.00 | 782.00 | 17 613.00 |
AH Fonds commercial | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 382.00 | 193 002.00 | 282 380.00 | 475 382.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 598.00 | 5 402.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 038.00 | 45 324.00 | 56 715.00 | 102 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 919.00 | 180 823.00 | 182 096.00 | 362 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 954.00 | 438 577.00 | 747 377.00 | 1 185 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 877.00 | 6 722.00 | 19 155.00 | 25 877.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 728.00 | 6 722.00 | 88 006.00 | 94 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 683.00 | 445 300.00 | 835 383.00 | 1 280 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 255.00 | 317 820.00 | | 338 255.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 364.00 | 21 514.00 | | -18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 329 771.00 | 348 135.00 | | 329 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 158.00 | 487 978.00 | | 470 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 598.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 25 692.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | 14 578.00 | | 15 071.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 612.00 | 528 846.00 | | 505 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 383.00 | 876 981.00 | | 835 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 650.00 | 88 122.00 | | 112 650.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 260.00 | | 50 018.00 | 1 159 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 324.00 | 1 185 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 324.00 | 472 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 767.00 | | 1 200.00 | 711 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 463.00 | | 48 818.00 | 447 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 887.00 | 74 798.00 | 8 108.00 | 371 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 592.00 | 20 241.00 | | 189 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 296.00 | 54 557.00 | 8 108.00 | 182 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 6 722.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 6 722.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 6 722.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 722.00 | 3 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 880.00 | 76 918.00 | 199 304.00 | 469 880.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 612.00 | 112 650.00 | 199 304.00 | 505 612.00 |