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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 18 391.00 | 2 967.00 | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 182.00 | 213 202.00 | 265 980.00 | 479 182.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 865.00 | 5 135.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 278.00 | 57 610.00 | 41 668.00 | 99 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 191.00 | 215 871.00 | 170 320.00 | 386 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 011.00 | 507 938.00 | 706 072.00 | 1 214 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | 3 406.00 | 38 680.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 015.00 | 3 406.00 | 96 609.00 | 100 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 026.00 | 511 345.00 | 802 681.00 | 1 314 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 175.00 | 338 255.00 | | 337 175.00 |
DG Autres réserves | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DH Report à nouveau | -18 364.00 | | | -18 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 600.00 | -18 364.00 | | 54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 384 371.00 | 329 771.00 | | 384 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 962.00 | 470 158.00 | | 392 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 491.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 19 874.00 | | 15 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 824.00 | 15 071.00 | | 9 824.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 310.00 | 505 612.00 | | 418 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 681.00 | 835 383.00 | | 802 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 921.00 | 112 650.00 | | 73 921.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 954.00 | | 59 244.00 | 1 185 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 188.00 | 1 214 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 188.00 | 493 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 967.00 | | 7 545.00 | 712 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 957.00 | | 51 699.00 | 472 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 577.00 | 70 557.00 | 1 196.00 | 438 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 833.00 | 21 760.00 | | 209 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 745.00 | 48 797.00 | 1 196.00 | 228 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 722.00 | 3 406.00 | 6 722.00 | 6 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 722.00 | 3 406.00 | 6 722.00 | 6 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 722.00 | 3 406.00 | 6 722.00 | 6 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406.00 | 6 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 962.00 | 48 573.00 | 202 693.00 | 392 962.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 310.00 | 73 921.00 | 202 693.00 | 418 310.00 |