| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
AH Fonds commercial | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 263.00 | 261 528.00 | 222 736.00 | 484 263.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 397.00 | 4 603.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 930.00 | 77 746.00 | 70 184.00 | 147 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 894.00 | 282 675.00 | 180 219.00 | 462 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 526.00 | 646 782.00 | 697 744.00 | 1 344 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CF Disponibilités | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 160.00 | 646 782.00 | 857 378.00 | 1 504 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 117.00 | 372 911.00 | | 402 117.00 |
DG Autres réserves | 4 145.00 | 2 660.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 360.00 | 30 691.00 | | 103 360.00 |
DL TOTAL (I) | 518 422.00 | 415 062.00 | | 518 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 990.00 | 584 389.00 | | 294 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 286.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 12 957.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 9 276.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 956.00 | 607 826.00 | | 338 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 378.00 | 1 022 888.00 | | 857 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 205.00 | 172 836.00 | | 94 205.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 102.00 | | 121 797.00 | 1 227 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 887.00 | | | 725 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 184.00 | | 121 797.00 | 501 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 475.00 | 80 680.00 | 4 373.00 | 570 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 060.00 | 29 120.00 | 215.00 | 254 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 415.00 | 51 560.00 | 4 158.00 | 316 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 990.00 | 50 239.00 | 183 661.00 | 294 990.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 399.00 | | | 289 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 956.00 | 94 205.00 | 183 661.00 | 338 956.00 |