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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 652.00 | 13 529.00 | 8 123.00 | 21 652.00 |
AH Fonds commercial | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 263.00 | 240 531.00 | 243 732.00 | 484 263.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 131.00 | 4 869.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 500.00 | 61 902.00 | 28 597.00 | 90 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 685.00 | 251 382.00 | 151 303.00 | 402 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 102.00 | 570 475.00 | 656 627.00 | 1 227 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CF Disponibilités | 298 096.00 | | 298 096.00 | 298 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 363.00 | 570 475.00 | 1 022 888.00 | 1 593 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 911.00 | 337 175.00 | | 372 911.00 |
DG Autres réserves | 2 660.00 | 2 160.00 | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | | -18 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 54 600.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 415 062.00 | 384 371.00 | | 415 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 389.00 | 392 962.00 | | 584 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 36.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 15 488.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 9 824.00 | | 9 276.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 826.00 | 418 310.00 | | 607 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 888.00 | 802 681.00 | | 1 022 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 836.00 | 73 921.00 | | 172 836.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 011.00 | | 33 828.00 | 1 214 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 737.00 | 1 227 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 725 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 932.00 | 501 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 512.00 | | 9 181.00 | 720 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 469.00 | | 24 648.00 | 493 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 938.00 | 71 639.00 | 9 102.00 | 507 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 593.00 | 25 099.00 | 2 632.00 | 231 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 346.00 | 46 540.00 | 6 470.00 | 276 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 389.00 | 49 399.00 | 344 158.00 | 484 389.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 826.00 | 172 836.00 | 344 158.00 | 607 826.00 |