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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 924.00 | 458 387.00 | 1 157 537.00 | 1 615 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 665.00 | 45 079.00 | 148 586.00 | 193 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 473.00 | 503 690.00 | 1 322 783.00 | 1 826 473.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 |
BZ Autres créances | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CF Disponibilités | 400 565.00 | | 400 565.00 | 400 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 843.00 | | 1 695 843.00 | 1 695 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 316.00 | 503 690.00 | 3 018 626.00 | 3 522 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 867.00 | 429 526.00 | | 538 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 943.00 | 109 341.00 | | 167 943.00 |
DL TOTAL (I) | 717 810.00 | 549 867.00 | | 717 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 758.00 | 826 791.00 | | 1 241 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 5 551.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 479.00 | 224 465.00 | | 663 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 550.00 | 127 544.00 | | 387 550.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 544.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 816.00 | 1 184 895.00 | | 2 300 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 626.00 | 1 734 762.00 | | 3 018 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 856.00 | 597 640.00 | | 1 231 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 795.00 | | 762 074.00 | 1 299 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 396.00 | 1 826 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 396.00 | 1 809 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 970.00 | | 762 014.00 | 1 282 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 60.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 336.00 | 336 458.00 | 230 103.00 | 397 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 111.00 | 336 458.00 | 230 103.00 | 397 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 479.00 | 663 479.00 | | 663 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 751.00 | 1 226 751.00 | | 1 226 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 314.00 | 356 636.00 | 884 678.00 | 1 241 314.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 047.00 | | | 285 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 435.00 | 1 275 435.00 | | 1 275 435.00 |
VW T.V.A. | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 816.00 | 1 416 138.00 | 884 678.00 | 2 300 816.00 |